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葬送的芙莉莲 动漫 12月27日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF衔尾A最新净值1.1049,涨0.07%

发布日期:2024-12-29 15:15    点击次数:194

葬送的芙莉莲 动漫 12月27日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF衔尾A最新净值1.1049,涨0.07%

本站讯息,12月27日,华安中债1-5年国开行债券ETF衔尾A最新单元净值为1.1049元,累计净值为1.1669元,较前一往复日飞腾0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾1.02%,图片专区近3个月飞腾1.37%葬送的芙莉莲 动漫,近6个月飞腾2.02%,近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安中债1-5年国开行债券ETF衔尾A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比5.92%,现款占净值比7.33%。

该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬16.93%。

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