草榴社区邀请码
万家玖盛纯债9个月按时灵通债券型证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024年12月13日
基金称呼 万家玖盛纯债9个月按时灵通债券型证券投资基金
基金简称 万家玖盛
基金主代码 004464
基金公约顺利日 2017年6月7日
基金惩办东谈主称呼 万家基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 广发银行股份有限公司
凭据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作惩办办
公告依据 法》的磋商限定、《万家玖盛纯债9个月按时灵通债券型证券投资基金基金公约》
《万家玖盛纯债9个月按时灵通债券型证券投资基金招募评释书》的磋商商定
收益分派基准日 2024年12月6日
磋商年度分成次数的评释 2024年第2次分成
下属分级基金的基金简称 万家玖盛A 万家玖盛C 万家玖盛D
下属分级基金的来回代码 004464 004465 022183
基准日下属分级基金
份额净值 （单元：元 1.0440 1.0418 1.0433
达成基准日下 ）
属分级基金的
干系目的 基准日下属分级基金
可供分派 利 润 （单 15，284，621.12 9，111.81 17，822，296.77
位：元 ）
本次下属分级基金分成决策 （单元 ：
元/10份基金份额）
注：本基金收益分派决策由基金惩办东谈主拟定。
职权登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现款红利披发日 2024年12月18日
职权登记日在中国证券登记结算有限连累公司登记在册的本基金整体份额捏有
分成对象
东谈主。
继承红利再投资面目的投资者，注册登记机构将以2024年12月16日除息后的基
红利再投资干系事项的评释 金份额净值为基准策画其再投资所得的基金份额，并将于2024年12月17日顺利
计入其基金账户，2024年12月18日起不错查询。
凭据财政部、国度税务总局财税字2002128号《对于灵通式证券投资基金磋商
税收干系事项的评释
税收问题的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派决策如故本基金托管东谈主广发银行股份有限公司复核。
（1）对于未继承本基金具体分成面目的投资者，本基金默许的分成面目为现款分成方
式。
（2） 本次分成说明的面目将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成
面目为准。 投资者通过本公司客户劳动中心400-888-0800（免远程话费)查询分成面目，
如需修改分成面目的，请务必在职权登记日前一日的来回技术达成前（即2024年12月13日
交的修改分成面目恳求无效。
（3）本次分成不会改革本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资
风险或擢升本基金的投资收益。
（4）职权登记日本日恳求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记
日本日恳求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。
（5）本基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他磋商信息的投资者，不错登录本基金管
理东谈主网站http://www.wjasset.com或拨打客户劳动电话400-888-0800（免远程话费)咨
询干系事宜。
特此公告。
万家基金惩办有限公司
